ORIGINES DES
RESSOURCES FINANCIERES
Part recettes privées
Maintien de l'engagement du contrat de performance Phase IV
Mars 2023
Mars 2024
Mars 2025
Prévisions
Produits des actions collectives
Et projets européens
EN K€
État
Régions, Metropoles, Agglomérations
Europe
Prestations (privées & publiques)
Mars 2022
Mars 2023
Mars 2024
Valorisation des apports
Privés et publics
EN K€
La valorisation des experts bénévoles et mis à disposition par les entreprises privées s’élève à plus de 1,4M€. Cette ressource primordiale pour le Pôle représente 22 000 heures d’expertises ou 13 experts à plein temps sur 12 mois.
Mises à dispositions de permanents
Experts bénévoles E²- S²
Mars 2022
Mars 2023
Mars 2024
Compte de résultat EN K€
| Mars 2024 | Mars 2023 | Variation | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 487 | 6 700 | -1 213 | |
| Cotisations | 976 | 963 | 13 | |
| Prestation & pdts div | 1 007 | 996 | 11 | |
| Subventions | 1 795 | 1 980 | -185 | |
| Projets EU et autres actions | 1 564 | 2 404 | -840 | |
| Reprise provisions | 145 | 357 | -212 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 5 588 | 6 669 | -1 081 | |
| Animation | 3 900 | 4 000 | -100 | |
| Projets EU et autres actions Co | 1 564 | 2 404 | -840 | |
| Dotations provisions | 96 | 209 | -113 | |
| Dotations amortissements | 28 | 56 | -28 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -101 | 31 | -101 | |
| Résultats financiers | 102 | 7 | 95 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IS | 1 | 38 | -37 | |
| Résultats Exceptionnels | 35 | -27 | 62 | |
| Impôt société | -3 | 0 | -3 | |
| RÉSULTAT NET | 33 | 11 | 22 |
Compte de bilan EN K€
| ACTIF | Mars 2024 | Mars 2023 | Variation | |
| Immobilisations nettes | 99 | 106 | -7 | |
| Clients | 1 141 | 875 | 266 | |
| Autres créances | 141 | 197 | -56 | |
| Créances > subventions | 3 424 | 3 477 | -53 | |
| Placements | 3 183 | 3 099 | 84 | |
| Disponibilités-placements/projets Européens | 2 480 | 3 199 | -719 | |
| Disponibilités | 530 | 711 | -181 | |
| Charges constatées d’avance | 67 | 112 | -45 | |
| TOTAL | 11 065 | 11 776 | -711 | |
| PASSIF | Mars 2024 | Mars 2023 | Variation | |
| Fonds associatifs | 2 092 | 2 092 | ||
| Réserves | 1 842 | 1 831 | 11 | |
| Résultat | 33 | 11 | 22 | |
| Provisions R&C | 278 | 275 | 3 | |
| Dettes financières | 47 | 150 | -103 | |
| Dettes d'exploitation | 668 | 808 | -140 | |
| Autres dettes | 2 616 | 3 301 | -685 | |
| Produits constatés d'avance | 3 489 | 3 308 | 181 | |
| TOTAL | 11 065 | 11 776 | -711 |
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL BUDGET 1ER AVRIL 2024 - 31 MARS 2025 EN K€
| RESSOURCES (EN K€ HT) | Missions A-B "Pôle" | Missions C-E "Actions co & EU" | Missions D "Prestations" | Total |
| ETAT (DGA, PIA, ADEME) | 133 | 92 | 30 | 255 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 500 | 500 | ||
| Région Occitanie | 475 | 106 | 581 | |
| Toulouse Métropole | 200 | 200 | ||
| Bordeaux Métropole | 115 | 115 | ||
| Montpellier & Nîmes Métropoles & CARO | 45 | 45 | ||
| TOTAL PUBLICS | 1 468 | 198 | 30 | 1 696 |
| Europe | 150 | 806 | 956 | |
| Cotisations | 950 | 950 | ||
| Prestations | 446 | 26 | 1445 | 1 917 |
| TOTAL PRIVÉS | 1 546 | 832 | 1 445 | 3 823 |
| Sous total | 3 014 | 1030 | 1 475 | 5 519 |
| Variation des apports privés | 904 | 106 | 70 | 1 080 |
| TOTAL RESSOURCES | 3 918 | 1 136 | 1 545 | 6 599 |
| DÉPENSES (EN K€ HT) | Missions A-B | Missions C-E | Missions D | TOTAL |
| Permanents & détachés | 2 001 | 802 | 700 | 3 503 |
| Achats études & prestations | 187 | 122 | 688 | 997 |
| Services extérieurs (ex : fonctionnement) | 306 | 306 | ||
| Autres services extérieurs (dont hono, promotion) | 315 | 21 | 15 | 351 |
| Frais de missions | 130 | 56 | 48 | 234 |
| Impôts & taxes | 75 | 29 | 24 | 128 |
| Sous total | 3 014 | 1 030 | 1 475 | 5 519 |
| Variation des apports industriels privés | 904 | 106 | 70 | 1 080 |
| TOTAL DÉPENSES | 3 918 | 1 136 | 1 545 | 6 599 |