ORIGINES DES
RESSOURCES FINANCIERES
Part recettes privées
Maintien de l'engagement du contrat de performance Phase IV
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Mars 2022
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Mars 2023
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Mars 2024
Prévisions
Produits des actions collectives
Et projets européens
EN K€
État
Régions, Metropoles, Agglomérations
Europe
Prestations (privées & publiques)
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Mars 2021
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Mars 2022
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Mars 2023
Valorisation des apports
Privés et publics
EN K€
La valorisation des experts bénévoles et mis à disposition par les entreprises privées s’élève à plus de 1,4M€. Cette ressource primordiale pour le Pôle représente 27 000 heures d’expertises ou 16 experts à plein temps sur 12 mois.
Mises à dispositions de permanents
Experts bénévoles E²- S²
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Mars 2021
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Mars 2022
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Mars 2023
Compte de résultat EN K€
Mars 2023 | Mars 2022 | Variation | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 6 700 | 6 129 | 571 | |
Cotisations | 963 | 882 | 81 | |
Prestation & pdts div | 996 | 1 105 | -109 | |
Subventions | 1 980 | 1 826 | 154 | |
Projets EU et autres actions | 2 404 | 2 144 | 260 | |
Reprise provisions | 357 | 172 | 185 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | 6 669 | 6 078 | 591 | |
Animation | 3 940 | 3 592 | 348 | |
Projets EU et autres actions Co | 2 404 | 2 144 | 260 | |
Autres charges | 60 | 92 | -32 | |
Dotations provisions | 209 | 202 | 7 | |
Dotations amortissements | 56 | 48 | 8 | |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 | 51 | -20 | |
Résultats Exceptionnel & financier | -20 | -34 | 14 | |
Impôt société | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTAT NET | 11 | 17 | -6 |
Compte de bilan EN K€
ACTIF | Mars 2023 | Mars 2022 | Variation | |
Immobilisations nettes | 106 | 154 | -48 | |
Clients | 875 | 1 153 | -278 | |
Autres créances | 197 | 148 | 49 | |
Créances > subventions | 3 477 | 3 338 | 139 | |
Placements | 3 099 | 3 499 | -400 | |
Disponibilités-placements/projets Européens | 3 199 | 1 465 | 1 734 | |
Disponibilités | 711 | 940 | -229 | |
Charges constatées d’avance | 112 | 205 | -93 | |
TOTAL | 11 776 | 10 902 | 874 | |
PASSIF | Mars 2023 | Mars 2022 | Variation | |
Fonds associatifs | 2 092 | 2 092 | ||
Réserves | 1 831 | 1 815 | 16 | |
Résultat | 11 | 16 | -5 | |
Provisions R&C | 275 | 448 | -173 | |
Dettes financières | 150 | 257 | -107 | |
Dettes d'exploitation | 808 | 1 080 | -272 | |
Autres dettes | 3 301 | 1 480 | 1821 | |
Produits constatés d'avance | 3 308 | 3 714 | -406 | |
TOTAL | 11 776 | 10 902 | 874 |
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL BUDGET 1ER AVRIL 2023 - 31 MARS 2024 EN K€
RESSOURCES (EN K€ HT) | Missions A-B | Missions C-E | Missions D | Total |
ETAT (DGA, PIA, ADEME) | 125 | 64 | 338 | 527 |
Région Nouvelle-Aquitaine | 500 | 35 | 535 | |
Région Occitanie | 500 | 500 | ||
Toulouse Métropole | 200 | 200 | ||
Bordeaux Métropole | 115 | 25 | 140 | |
Montpellier & Nîmes Métropoles & CARO | 45 | 45 | ||
TOTAL PUBLICS | 1 485 | 124 | 338 | 1 947 |
Europe | 130 | 727 | 857 | |
Cotisations | 875 | 875 | ||
Prestations | 600 | 39 | 998 | 1637 |
TOTAL PRIVÉS | 1 605 | 766 | 998 | 3 369 |
Sous total | 3 090 | 890 | 1 336 | 5 316 |
Variation des apports privés | 1 175 | 95 | 1 270 | |
TOTAL RESSOURCES | 4 265 | 890 | 1 431 | 6 586 |
DÉPENSES (EN K€ HT) | Missions A-B | Missions C-E | Missions D | TOTAL |
Permanents & détachés | 2 124 | 634 | 661 | 3 419 |
Achats études & prestations | 197 | 125 | 399 | 721 |
Services extérieurs (ex : fonctionnement) | 310 | 35 | 345 | |
Autres services extérieurs (dont hono, promotion) | 236 | 69 | 157 | 462 |
Frais de missions | 150 | 42 | 58 | 250 |
Impôts & taxes | 72 | 20 | 26 | 118 |
Sous total | 3 090 | 890 | 1 336 | 5 316 |
Variation des apports industriels privés | 1 175 | 95 | 1 270 | |
TOTAL DÉPENSES | 4 265 | 890 | 1 431 | 6 586 |